KB증권에서 25일 S-Oil(010950)에 대해 " 기대치 충족, 2분기 실적개선은 제한적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "투자의견 Hold를 유지하는 이유는 1) 중국의 대규모 신증설로 인해 하반기 PX 수익성 하락이 예상되고, 2) 계절적 비수기와 신규 물량 증가로 하반기 정제마진 개선도 제한적으로 판단되기 때문이다. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 5조 4,262억원, 2,704억원으로 전년동기대비 각각 0.3%, 6.2% 증가하였고, 컨센서스 (Fnguide 4/1 기준 영업이익 2,798억원)에도 부합하였다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 147,000원까지 높아졌다가 2019년4월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 98,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 121,905 | 140,000 | 98,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | HOLD(유지) | 98,000 | | 20190403 | HOLD(유지) | 98,000 | | 20190129 | HOLD(유지) | 108,000 | | 20181228 | HOLD(유지) | 108,000 | | 20181112 | HOLD(하향) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | KB증권 | HOLD(유지) | 98,000 | | 20190425 | 현대차증권 | BUY | 120,000 | | 20190425 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190425 | 대신증권 | BUY(유지) | 125,000 |
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