유진투자증권에서 25일 삼성물산(028260)에 대해 "가치주 영역 벗어나려면 바이오사업의 성장모멘텀이 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 159,000원을 내놓았다.
유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "건설부문의 일회성 요인만 제외한다면 삼성물산의 본업들은 안정적인 이익을 창출하는 국면에 진입했다. 시가총액을 월등히 상회하는 보유 지분가치까지 감안하면 매수의견을 유지하는 것이 합리적이다. 다만, 주가의 의미 있는 상승은 바이오부문의 이익성장이 본업의 안정성 위에 더해져야 한다. "라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "성물산의 1분기 매출액, 영업이익은 각각 7.4조원, 1,052억원으로 시장 컨센서스(7.5조원,2,160억원) 대비 영업이익이 대폭 하회했다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 201,000원까지 높아졌다가 2018년10월 167,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 159,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 165,571 | 180,000 | 145,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 159,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY(유지) | 159,000 | | 20190124 | BUY(유지) | 167,000 | | 20181025 | BUY(유지) | 167,000 | | 20180726 | BUY(유지) | 175,000 | | 20180426 | 매수(유지) | 201,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190425 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 159,000 | | 20190425 | 키움증권 | BUY(유지) | 145,000 | | 20190425 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 175,000 |
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