현대차증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 "NIM 양호, 이익은 컨센서스 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,600원을 내놓았다.
현대차증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 올해 경영전략은 1) Reinforcement 2) Innovation 3) Smart Working 4) Expansion임. 여기에 리스크관리를 최우선으로 추진해 재무전략적 우선순위를 건전성 > 수익성 >성장성으로 가져간다는 계획"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "1분기 순이익은 8,457억원으로 컨센서스에 부합. 분기 중 일회성비용으로는 희망퇴직비용 480억원이 있으며, 이를 제외한 경상적 이익은 약 8,810억원. 계절적 비용으로는 사내복지기금 츨연 1,010억원이 있었음. 핵심이익(이자이익+수수료이익)은 1.1% YoY 성장"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 74,000원까지 높아졌다가 2019년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 62,994 | 84,800 | 57,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY | 61,600 | | 20190211 | BUY | 70,000 | | 20181026 | BUY | 74,000 | | 20180720 | BUY | 74,000 | | 20180420 | 매수 | 74,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 유안타증권 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190425 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190425 | 한화투자증권 | BUY | 64,000 | | 20190425 | 현대차증권 | BUY | 61,600 |
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