미래에셋대우에서 25일 POSCO(005490)에 대해 "예상치 상회하는 호실적 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 375,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 POSCO(005490)에 대해 "산출. 상승여력 감안하여 투자의견도 매수 유지. 전년도 호실적에도 불구, 미중 무역갈등 우려 심화로 주가하락, 향후 미중 무역갈등 우려 완화로 주가 상승 가능할 전망. "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "별도기준 매출액 7.8조원(+0.7% YoY, +7.2% QoQ), 영업이익 8,330억원(-18.1% YoY,-5% QoQ) 기록. 이는 컨센서스 7,600억원을 약 10% 상회하는 수준. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 500,000원까지 높아졌다가 2018년12월 375,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 375,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 343,438 | 380,000 | 300,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 375,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY(유지) | 375,000 | | 20190408 | BUY(유지) | 375,000 | | 20190131 | 매수 | 375,000 | | 20190131 | 매수 | 375,000 | | 20181220 | BUY | 375,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 유안타증권 | BUY(유지) | 360,000 | | 20190425 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 375,000 | | 20190425 | 하나금융투자 | BUY | 360,000 | | 20190425 | 한화투자증권 | BUY | 350,000 |
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