하나금융투자에서 25일 S-Oil(010950)에 대해 "1Q19 컨센 부합. 2Q19는 QoQ 감익 전망"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 " IMO 2020의 긍정적 영향보다 최근 중국의 정제설비/PX 신증설, 이에 따른 순수출량 확대와 업황 부진에 대해 경계한다. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1Q19 영업이익은 2,704억원(QoQ 흑전, YoY +6%)으로 컨센(2,787억원)에 부합했다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 180,000원까지 높아졌다가 2019년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 120,476 | 140,000 | 98,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | NEUTRAL | 100,000 | | 20190129 | NEUTRAL | 110,000 | | 20190108 | NEUTRAL | 110,000 | | 20181029 | NEUTRAL | 140,000 | | 20180727 | BUY | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 흥국증권 | HOLD(유지) | 100,000 | | 20190425 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190425 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 100,000 | | 20190425 | KB증권 | HOLD(유지) | 98,000 |
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