KTB투자증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "라인 페이에 쏠린 시선"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "별도 영업이익은 양호한 수준이 지속되고 있으나 유효법인세율 상승으로 세후 영업이익 기존 대비 7% 하향. 알파벳의 최근 주가 상승으로 포털 부문 타겟 멀티플은 기존 15.7배에서 17.4배로 상향. 결과적으로 목표주가 변동은 없음. 기존과 동일하게 12~14만원 박스권 주가 흐름 전망"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "- 1분기 매출액은 1.51조원(YoY 15.4%, QoQ -0.4%), 영업이익은 2,062억원(YoY -19.7%, QoQ -3.3%) 기록. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 부합. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 220,312원까지 높아졌다가 2019년2월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 160,235 | 182,000 | 140,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 182,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190426 | HOLD(유지) | 140,000 | | 20190403 | HOLD | 140,000 | | 20190225 | HOLD | 140,000 | | 20190201 | HOLD | 140,000 | | 20181001 | BUY | 166,236 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190426 | KTB투자증권 | HOLD(유지) | 140,000 | | 20190426 | 키움증권 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190426 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190425 | KB증권 | BUY(유지) | 152,000 |
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