키움증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "실적은 기대치 부합, 수주가 기대치에 부합할 차례"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 현대건설(000720)에 대해 "UAE 원전의 중재 패소로 400억원의 원가 반영이 있었지만, 하반기에는 뚜렷한 실적 개선세가 가능할 전망입니다.부진했던 해외수주도 2분기에 목표 대비 60%를 달성할 수 있을 것으로 예상되고 최근 주가 하락으로 밸류에이션 부담도 없어 투자매력도가 극대화되고 있습니다."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "<장 중 실적발표> 1분기 매출액 3조 8,777억원(YoY +9.6%), 영업이익 2,052억원(YoY -6.1%)으로 시장기대치에 부합했습니다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 74,044 | 80,000 | 67,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190426 | BUY(유지) | 70,000 | | 20190402 | BUY(UPGRADE) | 70,000 | | 20190128 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 70,000 | | 20190121 | BUY(유지) | 70,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190426 | 키움증권 | BUY(유지) | 70,000 | | 20190426 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 73,000 | | 20190415 | 교보증권 | BUY | 72,000 | | 20190412 | 유안타증권 | BUY(유지) | 78,000 |
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