삼성증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 " M&A를 통한 이익 개선 가시화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 신한지주(055550)에 대해 "BUY 투자의견 유지. 1) 올해 예상 ROE 9.9% 감안 시, 19E PBR 0.60배는 충분히 매력적인 가운데, 2) 견조한 자산 성장을 통한 이자이익의 양호한 증가가 예상되고, 3) 비은행부문 이익 기여도 제고를 통한 추가적인 ROE 개선이 기대되기 때문. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "신한지주가 전년동기대비 7.1% 증가한 9,184억원의 당기순이익 발표. 이는 시장 컨센서스를 소폭 3.4% 상회하는 수준."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 62,000원까지 높아졌다가 2019년2월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 54,057 | 65,000 | 21,800 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,800원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY | 53,000 | | 20190213 | BUY | 52,000 | | 20181025 | BUY | 54,000 | | 20180724 | BUY | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 삼성증권 | BUY | 53,000 | | 20190426 | SK증권 | BUY(유지) | 58,000 | | 20190426 | 키움증권 | BUY(유지) | 58,000 | | 20190426 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 53,000 |
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