삼성증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 " 바닥확인. 하반기와 내년을 바라볼 때 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.
삼성증권 황민성, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "1분기 실적은 예상치 수준이나 일부 시장의 우려보다는 크게 개선. 가이던스는 2~3분기 회복에 대한 기대감을 제시하였으나 높은 재고에 대한 우려, 낸드 원가절감에 대한 불확실성 상존하여 기존 전망치 보다 FY19, FY20의 전망치를 각 14%,20% 하향조정"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 매출 6.77조, 영업이익 1.37조는 예상치 매출 6.55조, 영업이익 1.33조 대비예상 수준"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 115,000원까지 높아졌다가 2018년12월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 90,106 | 105,000 | 73,900 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 73,900원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY | 88,000 | | 20190410 | BUY | 88,000 | | 20190125 | BUY | 88,000 | | 20181221 | BUY | 88,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | 삼성증권 | BUY | 88,000 | | 20190426 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 105,000 | | 20190426 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 104,000 | | 20190426 | 키움증권 | BUY(유지) | 85,000 |
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