[ET투자뉴스]SK하이닉스, "이익 방향성은 우 …" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "이익 방향성은 우 상향 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "KB증권은 SK하이닉스에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 93,000원 (Upside +16%)을 유지한다. 이는 분기 이익이 2분기를 저점으로 턴어라운드가 (2Q19E OP 0.67조원 vs. 3Q19E 1.1조원) 예상되기 때문이다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1분기 실적은 DRAM (-27%), NAND (-32% QoQ) 가격 하락과 bit growth 감소 (DRAM: -8%, NAND: -6% QoQ)가 동시에 나타나며 매출액 6.7조원 (-32%), 영업이익 1.36조원 (-69% QoQ)을 기록해 컨센서스에 부합하였다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 100,000원까지 높아졌다가 2018년12월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 93,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	92,717	105,000	73,900

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 73,900원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190426 BUY(유지) 93,000 20190411 BUY(유지) 93,000 20190328 BUY(유지) 81,000 20190125 BUY(유지) 81,000 20181220 BUY(유지) 75,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190426 KB증권 BUY(유지) 93,000 20190426 IBK투자증권 BUY(유지) 99,000 20190426 한화투자증권 BUY(유지) 103,000 20190426 유진투자증권 BUY(유지) 90,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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