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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 26일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.43% 하락하면서 12,050원을 기록하고 있는 한온시스템은 지난 1개월간 7.59% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한온시스템의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한온시스템의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한온시스템이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대엘리베이 | 2.9% | 8.4% | 2.9 |
| 한온시스템 | 2.0% | 7.6% | 3.7 |
| 현대건설기계 | 1.8% | 3.8% | 2.1 |
| 두산인프라코어 | 1.6% | 3.9% | 2.4 |
| LIG넥스원 | 1.4% | -6.6% | -4.6 |
| 기계 | 1.0% | 6.0% | 6.0 |
| 코스피 | 0.6% | 2.2% | 3.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.63% |
| 현대건설기계 | 47,700원 ▼950(-1.95%) | 두산인프라코어 | 7,190원 ▼10(-0.14%) |
| LIG넥스원 | 36,950원 ▼550(-1.47%) | 현대엘리베이 | 87,700원 ▲1700(+1.98%) |
| 증권사 목표주가 14,700원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 한온시스템 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조6125.0억 | 1,558.0억 | 899.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.6% 증가 | 90.0% 증가 | 62.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.2% 증가 | 13.0% 증가 | 14.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한온시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한온시스템 | 두산인프라코어 | 현대엘리베이 | 현대건설기계 | LIG넥스원 | |
| ROE | 13.1 | 12.2 | - | 4.0 | -12.3 |
| PER | 23.4 | 4.8 | - | 12.4 | - |
| PBR | 3.1 | 0.6 | - | 0.5 | 1.2 |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월22일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,107,086주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 162,210주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 919,959주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한온시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 31.1%, 외국인 46.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.1%를 보였으며 개인은 21.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.7%로 가장 높았고, 기관이 30.49%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
| 현재주가 근처인 12,400원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com