교보증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "예상보다 빠른 매출액 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 "1Q19 실적은 해외 사업장 추가 원가 반영 불구,’15년 이후 수주한 해외 현장 공정률 증가, 토목 매출액 개선 및 전년 자체 분양 사업 진행률 증가로 영업이익 시장 기대치 충족. 2Q19 이후 ① 이연 프로젝트 수주 · LNG 등 해외 발주시장 회복, ② 정부 공공공사 확대 등 모멘텀이 주가에 반영될 전망."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "1Q19 매출액 3.9조원(YoY +9.6%), 영업이익 2,050억원(YoY -6.1%), UAE 원전 추가 원가 반영 불구, 매출액 증가 및 국내 원가율 개선으로 시장 컨센서스 충족."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 74,044 | 80,000 | 67,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190426 | BUY(유지) | 72,000 | | 20190415 | BUY | 72,000 | | 20190128 | BUY | 72,000 | | 20190108 | BUY | 72,000 | | 20190108 | BUY | 72,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190426 | 교보증권 | BUY(유지) | 72,000 | | 20190426 | 키움증권 | BUY(유지) | 70,000 | | 20190426 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 73,000 | | 20190412 | 유안타증권 | BUY(유지) | 78,000 |
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