IBK투자증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "해외 투자가 지속되는 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER 국내 사업은 견고하지만 라인의 비용 증가로 주가는 박스권을 횡보할 것으로 예상됨. 일본 내 간편결제 시장 경쟁이 심화되면서 라인페이 관련 마케팅비가 더욱 증가할 것으로 예상됨. 또한 라인 증권 및 글로벌 인터넷은행 관련 투자가 필요하기 때문에 NAVER 전체 수익성 개선은 2020년 이후에 가능할 것으로 판단됨"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "NAVER는 1분기 매출액 1조 5,110억원(YoY +15.4%, QoQ -0.4%), 영업이익2,062억원(YoY -19.8%, QoQ -3.3%)을 달성하여 컨센서스에 부합함."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 182,258원까지 높아졌다가 2018년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 159,167 | 182,000 | 140,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 182,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190426 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190201 | 매수(유지) | 160,000 | | 20190103 | 매수(유지) | 160,000 | | 20181030 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180802 | 매수(신규) | 182,258 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190426 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190426 | 한화투자증권 | BUY | 170,000 | | 20190425 | 삼성증권 | BUY | 150,000 | | 20190426 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 140,000 |
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