NH투자증권에서 25일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2분기 정유부문 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다.
NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "유가 상승과 P-X 가격 강세로 1분기 영업이익 흑자전환. 2분기 P-X 가격은 하락하겠으나 정제마진 개선 및 재고평가이익으로 직전분기대비 영업이익 증가가 예상됨"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1분기 영업이익 3,311억원(-53.5% y-y, 흑전 q-q), 세전이익 3,048억원(-55.1% y-y, +2.7% q-q) 기록. 정제마진은 하락했으나 유가 상승에 따른 재고관련이익 증가로 직전분기대비 큰 폭의 영업이익 개선. 재고관련이익으로만 약 6,100억원의 영업이익 개선 효과가 있었음"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 280,000원까지 높아졌다가 2019년4월 215,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 215,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 243,429 | 290,000 | 190,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY(유지) | 215,000 | | 20190402 | BUY(유지) | 215,000 | | 20190201 | BUY(유지) | 240,000 | | 20190116 | BUY(유지) | 240,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | NH투자증권 | BUY(유지) | 215,000 | | 20190425 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 190,000 | | 20190425 | KB증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20190426 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 250,000 |
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