유안타증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2분기를 저점으로 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재윤,백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "올해 분기 실적은 2Q19를 바닥으로 하반기부터 회복될 전망.2Q19 영업이익 8,778억원으로 추정. "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "지난 1분기 동사의 매출액과 영업이익은 각각 6.7조원(YoY -22%, QoQ -32%), 1.37조원(YoY -69%, QoQ -69%, OPM 20%)으로 시장컨센서스에 부합했다. 3월 반도체 수출 증가에따른 수혜가 동사에 집중된 것으로 추정된다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 87,000원까지 내려갔다가 2018년4월 103,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 94,732 | 105,000 | 73,900 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 73,900원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190426 | BUY(유지) | 95,000 | | 20181212 | BUY (M) | 87,000 | | 20181026 | BUY (M) | 103,000 | | 20181010 | BUY (M) | 103,000 | | 20180727 | BUY (M) | 103,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190426 | 유안타증권 | BUY(유지) | 95,000 | | 20190425 | DB금융투자 | BUY(유지) | 98,000 | | 20190425 | NH투자증권 | BUY(유지) | 100,000 | | 20190426 | 하나금융투자 | BUY | 94,000 |
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