미래에셋대우에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 "아직 팔 때가 아니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다.
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사는 15년 1월 ~ 18년 3월이전까지 대만 경쟁사인 AUO 대비 평균 30% 멀티플 할증을 받았다. 18년 3월 이후에는 경쟁사 대비 멀티플 할인이 시작되었는데, 이는 1) 북미 고객사 OLED 채택에 따른 점유율 하락, 2) OLED 투자비 증가에 따른 비용 부담 가중, 3) 중국 업체들의 G10.5 가동에 따른LCD 공급 과잉 때문이다. "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "LG디스플레이의 1분기 매출액은 5.9조원(+3.6% YoY, -15.4% QoQ), 영업이익은 -1,320억원(적자확대 YoY, 적자전환 QoQ)을 기록하였다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 40,000원까지 높아졌다가 2018년10월 22,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 23,342 | 28,000 | 19,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY(유지) | 26,500 | | 20190201 | TRADING BUY | 22,500 | | 20190131 | TRADING BUY | 22,500 | | 20181108 | 매수 | 22,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190425 | DB금융투자 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190425 | NH투자증권 | BUY(유지) | 24,000 | | 20190425 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 26,500 | | 20190425 | 하나금융투자 | BUY | 28,000 |
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