하나금융투자에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "별도실적 개선으로 합리적 밸류에이션 구간 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "1분기 실적 총평은 별도기준 실적 개선을 통해 현대건설 밸류에이션이 합리적 수준으로 내려왔다. 주택사업에 기반한 만큼 지속성도 높다. 이 기간 중에 해외를 포함해서 추가성장동력을 되찾거나 혹은 주주환원율을 높일 때 주가 성과도 양호할 것이다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "현대건설의 2019년 1분기 잠정실적은 매출액 3.87조원으로 전년비 9.6% 증가하였고, 영업이익은 2,052억원으로 전년 비 6.1% 감소하였다. 시장 컨센서스에 부합하는 성적이었고, 지배지분순익이 1,059억원으로 전년비 5.5% 증가하여 전체적으로는 순조로운 연간실적의 첫발을 내딛었다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 90,000원까지 높아졌다가 2018년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 73,794 | 80,000 | 67,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190426 | BUY | 75,000 | | 20190128 | BUY | 75,000 | | 20190110 | BUY | 71,000 | | 20181108 | BUY | 65,000 | | 20181030 | BUY | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190426 | 유안타증권 | BUY(유지) | 78,000 | | 20190425 | DB금융투자 | BUY(상향) | 67,000 | | 20190425 | NH투자증권 | BUY(유지) | 78,000 | | 20190426 | 하나금융투자 | BUY | 75,000 |
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