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| 위험대비수익률 -1.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아 26일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.5% 오른 133,000원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 2.92% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하이트진로 | 1.8% | 8.6% | 4.7 |
| 대상 | 1.8% | -4.7% | -2.5 |
| SPC삼립 | 1.7% | -2.9% | -1.7 |
| 롯데제과 | 1.6% | -3.2% | -1.9 |
| 동원F&B | 1.6% | -0.2% | -0.1 |
| 코스피 | 0.5% | 2.3% | 4.6 |
| 음식료품 | 0.6% | -0.7% | -1.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +0.28% |
| 롯데제과 | 184,500원 ▲2500(+1.37%) | 대상 | 26,650원 ▲450(+1.72%) |
| 하이트진로 | 20,200원 ▲600(+3.06%) | 동원F&B | 247,500원 ▲4000(+1.64%) |
| 증권사 목표주가 175,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 28,972주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 14,647주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 13,432주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.48%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.14%, 외국인 24.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.14%를 보였으며 외국인은 24.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.84%로 가장 높았고, 기관이 31.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 117,000원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com