삼성증권에서 25일 만도(204320)에 대해 "중국의 구조변화를 받아들일 시점 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 만도(204320)에 대해 "1H19에는 중국 제외지역의 성장으로 중국의 부진을 만회하기가 어려운 상황. 구조조정 효과가 가시화되기를 기다릴 시점."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1Q19실적은 중국 매출부진 및 구조조정 비용으로 당사추정치와 컨센서스를 크게 하회. 중국을 제외한 모든 지역은 매출액이 성장세를 기록하였으나, 중국부진이 이를 잠식."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 275,000원까지 높아졌다가 2019년2월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,964 | 42,000 | 31,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY | 31,000 | | 20190201 | HOLD | 31,000 | | 20181029 | BUY | 38,000 | | 20180727 | HOLD | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190426 | 메리츠종금증권 | BUY | 41,000 | | 20190426 | 유안타증권 | BUY(유지) | 42,000 | | 20190426 | DB금융투자 | BUY(신규) | 38,000 | | 20190426 | NH투자증권 | BUY(유지) | 40,000 |
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