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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 26일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.04% 하락하면서 12,000원을 기록하고 있는 에스텍은 지난 1개월간 4.76% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| GV | 5.2% | 8.0% | 1.5 |
| 인텔리안테크 | 3.9% | 12.0% | 3.0 |
| 서호전기 | 3.9% | 58.0% | 14.8 |
| 에스퓨얼셀 | 2.6% | -7.9% | -3.0 |
| 에스텍 | 1.4% | -4.8% | -3.3 |
| 코스닥 | 0.7% | 3.3% | 4.7 |
| 일반전기전자 | 0.8% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들은 상승 우위, 일반전기전자업종 -0.96% |
| 에스퓨얼셀 | 23,200원 ▼1050(-4.33%) | 서호전기 | 25,750원 ▲500(+1.98%) |
| 인텔리안테크 | 21,400원 ▲300(+1.42%) | GV | 5,110원 ▲90(+1.79%) |
| 3월14일에 에스텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 862.0억 | 56.0억 | 46.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.9% 증가 | 25.6% 감소 | 41.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 9.7% 증가 | 70.7% 증가 | 2090.5% 증가 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 33,580주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 2,357주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 27,571주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.43%를 보였으며 외국인은 7.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.42%로 가장 높았고, 외국인이 9.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재주가 근처인 11,800원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com