삼성증권에서 25일 SK이노베이션(096770)에 대해 "-의심과 확신이 공존하는 구간을 노리자 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2H19 등경유 마진개선 전까지 2Q19는 다소 모멘텀이 부족한 기간. 여전히 정유업에 대한 시장의 의심과 확신이 공존한 상황을 감안하면 현 시점은 오히려 적극 매수 시기. 업종 내 Top-pick의견 유지."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1Q 영업이익은 3,310억원을 기록하며, 컨센서스(3,570억원)를 하회했으나 당사 예상치(2,900억원)보단 견고한 실적 시현."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 243,429 | 290,000 | 190,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190425 | BUY | 290,000 | | 20190328 | BUY | 290,000 | | 20190306 | BUY | 290,000 | | 20190228 | BUY | 260,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190426 | DB금융투자 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190425 | NH투자증권 | BUY(유지) | 215,000 | | 20190425 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 190,000 | | 20190425 | KB증권 | BUY(유지) | 220,000 |
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