SK증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "가장 뛰어난 유기적 이익 증가 시현 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 기업은행(024110)에 대해 "카드 수수료가 포함된 NIM 은 하락했지만, 경쟁 우려에도 불구하고 우수한 대출성장이 유지되고 경상 대손비용률 하락이 지속되면서 호실적을 창출. 대형 은행 중 유기적으로 가장 견조한 이익을 나타낸 동사는 기업 지원 우려가 실제 손익에 나타나는 영향 대비 과도하게 형성되어있다는 판단."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "기업은행의 1Q19 지배주주 순이익은 5,533 억원 (+8.4% YoY)으로 SK 증권 추정치 및 시장 컨센서스를 5% 상회."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,869 | 23,000 | 16,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190426 | BUY(유지) | 20,000 | | 20190212 | 매수(유지) | 20,000 | | 20190114 | 매수 | 20,000 | | 20181026 | 매수(유지) | 20,000 | | 20181001 | 매수(유지) | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190426 | 메리츠종금증권 | BUY | 18,000 | | 20190426 | DB금융투자 | BUY(유지) | 20,900 | | 20190426 | 하나금융투자 | BUY | 19,000 | | 20190426 | KB증권 | HOLD(유지) | 16,000 |
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