신한금융투자에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "실적 기대 부합, 상반기 수주를 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.
신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 " 당초 우려가 있었던 실적은 양호하고 주가 핵심 요인인 해외 수주 결과도 상반기 내 다수 기대된다. 이미 조정을 겪은 현 주가 수준(19년 예상 PBR 0.8배)는 적극적인 매수 기회로 판단된다. 조금만 더 인내하면 과실은 달콤하다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1Q19 연결 매출액 3.9조원(+9.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,052억원(-6.1%)으로 컨센서스(영업이익 2,083억원)에 부합했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 84,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 71,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 73,794 | 80,000 | 67,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190426 | BUY(유지) | 71,000 | | 20190326 | BUY(유지) | 71,000 | | 20190128 | 매수(유지) | 76,000 | | 20181211 | 매수(유지) | 76,000 | | 20181109 | BUY | 68,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190426 | 유안타증권 | BUY(유지) | 78,000 | | 20190425 | DB금융투자 | BUY(상향) | 67,000 | | 20190425 | NH투자증권 | BUY(유지) | 78,000 | | 20190426 | 하나금융투자 | BUY | 75,000 |
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