KB증권에서 29일 삼성카드(029780)에 대해 "저마진 사업 축소로 마진율 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "보수적인 영업전략이 유지되면서 성장 여력이 제한적일 것으로 예상되는 가운데 조달금리와 Credit cost 등 비용 통제력이 수익성 개선 여부와 주가 향방에 중요한 변수가 될 것으로 예상된다. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "삼성카드의 1Q19 순이익은 1,203억원 (+7.9% YoY, +71.3% QoQ)으로 KB증권의 추정치 (940억원)와 시장 컨센서스 (868억원)를 각각 28.0%와 38.6% 상회하였다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 47,000원까지 높아졌다가 2018년10월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 41,786 | 46,000 | 38,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190429 | BUY(유지) | 45,000 | | 20190128 | BUY(유지) | 45,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 45,000 | | 20180502 | 매수(유지) | 47,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190429 | KB증권 | BUY(유지) | 45,000 | | 20190426 | 현대차증권 | BUY | 46,000 | | 20190429 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 40,000 | | 20190426 | 삼성증권 | BUY | 40,000 |
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