하나금융투자에서 29일 종근당(185750)에 대해 "R&D 가치가 미반영된 저평가 우량주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "종근당의 분기별 탑라인 성장률은 거의 일정하게 high single digit 성장률을 보이고 있다. 이것은 탄탄한 영업력을 바탕으로 거의 전 품목이 고른 성장률을 유지하고 있기 때문이다. 단기간 기대할 수 있는 R&D 모멘텀이 부족하다고 판단할 수 있으나, 투자한 만큼 향후 성과를 기대한다면, 중장기적 관점에서 지금이 저점 매수시기."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "종근당의 별도기준 1분기 매출액은 2,339억원(YoY, 7.1%) 영업이익은 167억원(YoY, -13.0%, OPM, 7.1%)을 기록, 작년 3분기 이후 2분기 연속으로 영업이익이 역성장하였으나, 이는 연구개발비 증가로 인한 것으로 시장의 컨센서스에는 부합한 실적이라 할 수 있다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 190,000원까지 높아졌다가 2018년11월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 140,222 | 180,000 | 120,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190429 | BUY | 180,000 | | 20190201 | BUY | 150,000 | | 20190115 | BUY | 150,000 | | 20181204 | BUY | 150,000 | | 20181105 | BUY | 125,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190429 | 하나금융투자 | BUY | 180,000 | | 20190429 | 대신증권 | BUY(유지) | 145,000 | | 20190429 | 삼성증권 | BUY | 134,000 | | 20190429 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 135,000 |
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