DB금융투자에서 29일 한샘(009240)에 대해 "리하우스의 성공적 런칭보다 앞서간 주가"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 한샘(009240)에 대해 "리하우스 패키지 판매량 증가에 대해 다소 회의적으로 전망했던 점은 우리의 판단 실수인 것으로 보인다. 이사수요가 아닌 교체수요로 패키지 상품 판매량이 늘어난 것은 한샘의 전략이 들어맞고 있음을 의미한다. 그럼에도 불구하고 현재 한샘의 밸류에이션이 결코 싸지 않음은 인지해야만 한다."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "한샘의 19년 1분기 실적(별도기준)은 매출액 4,250억원(-9.0% YoY), 영업이익 222억원(+29.2% YoY), 세전이익 265억원(+31.9% YoY)으로 집계되었다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 120,000원까지 높아졌다가 2018년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 113,556 | 133,000 | 90,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190429 | HOLD(유지) | 100,000 | | 20190211 | HOLD(유지) | 65,000 | | 20181016 | HOLD(유지) | 65,000 | | 20180724 | HOLD(유지) | 95,000 | | 20180418 | HOLD(유지) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190429 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 100,000 | | 20190429 | 하나금융투자 | BUY | 133,000 | | 20190429 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 128,000 | | 20190429 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 120,000 |
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