메리츠종금증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 "또 다시 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "웨이상들의 대량구매 확대와 경쟁강도 완화, 호텔 투숙률 개선 및 IFRS16 효과 반영. 4월 면세점 고성장 지속된 가운데 5월 외국인 관광객 급증으로 2분기 호실적 전망. 1분기 어닝 서프라이즈와 구조적인 중국의 럭셔리 소비 성장 반영하여 추정치 상향"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "1분기 매출액 1.34조원 (+19.3% YoY), 영업이익 817억원 (+84.8% YoY) 달성"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 105,000원까지 내려갔다가 2018년7월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 142,333 | 161,000 | 116,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 161,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190429 | BUY | 135,000 | | 20190327 | BUY | 120,000 | | 20190121 | BUY | 105,000 | | 20181119 | BUY | 120,000 | | 20181029 | BUY | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190429 | 메리츠종금증권 | BUY | 135,000 | | 20190429 | NH투자증권 | BUY(유지) | 155,000 | | 20190429 | 하나금융투자 | BUY | 130,000 | | 20190429 | KB증권 | BUY(유지) | 135,000 |
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