NH투자증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "아연 판매 감소에도 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.
NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2019년 1분기 실적은 시장 기대치에 부합. 1)아연정광의 TC(벤치마크 및 현물제련수수료) 상승과 2)아연 판매량 증가, 3)아연가격 상승으로2019년 2분기 연결 영업이익은 2,514억원으로 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2019년 1분기 잠정(연결)실적으로 매출액 1조4,967억원(-11.1% y-y), 영업이익 1,775억원(-11.3% y-y), 지배주주순이익 1,512억원(+3.9% y-y)공시. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년7월 500,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 550,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 543,077 | 620,000 | 460,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190426 | BUY(유지) | 550,000 | | 20190403 | BUY(유지) | 550,000 | | 20190208 | BUY(유지) | 500,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190426 | NH투자증권 | BUY(유지) | 550,000 | | 20190426 | 현대차증권 | BUY | 600,000 | | 20190426 | 유안타증권 | BUY(유지) | 500,000 | | 20190426 | 하나금융투자 | BUY | 580,000 |
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