SK증권에서 29일 CJ헬로(037560)에 대해 "하반기 LG 유플러스와의 시너지 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "CJ 헬로 1Q19 실적은 매출 정체에도 영업이익 소폭 증가 전망. 매출은 다소 정체되겠으나, 영업이익은 비용통제 효과로 전년동기 대비 소폭 증가 전망. 현재 진행 중인 LG 유플러스의 CJ 헬로 인수 심사는 하반기에 완료될 전망"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "CJ 헬로 1Q19 실적은 매출액 2,858 억원(-0.2% yoy), 영업이익 141 억원(+7.8% yoy,OPM: 4.9%)으로 예상된다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 10,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,975 | 12,000 | 7,900 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190429 | BUY(유지) | 11,000 | | 20181016 | 매수(유지) | 11,000 | | 20180809 | 매수(유지) | 10,400 | | 20180503 | 매수(유지) | 10,400 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190429 | SK증권 | BUY(유지) | 11,000 | | 20190402 | 이베스트투자증권 | HOLD | 9,000 | | 20190228 | KB증권 | HOLD(유지) | 7,900 | | 20190215 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 12,000 |
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