대신증권에서 29일 종근당(185750)에 대해 "R&D 투자로 이익 감소,기대감은 상승 국면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.
대신증권 홍기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 종근당(185750)에 대해 "다수 신약 후보물질의 임상 진입 기대: 1)CKD-508(이상지질혈증, 2세대 CEPT저해제)2)CKD-509(혈액암, HDAC6저해제) 3)CKD-510(CMT, HDAC6저해제) 4)CKD-702(폐암,이중항체)의 연내 전임상 종료 및 2020년 임상 1상 진입 기대"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "1Q19 별도 매출액 2,339억원(YoY+7.1%), 영업이익 167억원(YoY-13.0%, OPM 7.1%) 시현. 매출액은 당사 추정치 부합, 영업이익은 R&D투자 증가로 당사 추정치와 컨센서스 소폭 하회"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 175,000원까지 높아졌다가 2019년2월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 140,200 | 180,000 | 120,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190429 | BUY(유지) | 145,000 | | 20190201 | BUY | 145,000 | | 20190107 | BUY | 160,000 | | 20181105 | BUY | 160,000 | | 20180730 | BUY | 175,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190429 | 유안타증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190429 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 140,000 | | 20190429 | 하나금융투자 | BUY | 180,000 | | 20190429 | 대신증권 | BUY(유지) | 145,000 |
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