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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 29일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.69% 오른 258,500원을 기록하고 있는 헬릭스미스는 지난 1개월간 7.61% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 헬릭스미스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 헬릭스미스의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 헬릭스미스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메지온 | 3.3% | -6.7% | -2.0 |
| NICE평가정보 | 2.7% | 9.8% | 3.6 |
| 헬릭스미스 | 1.8% | -7.6% | -4.2 |
| 제넥신 | 1.7% | -13.0% | -7.6 |
| 신라젠 | 1.4% | -0.2% | -0.1 |
| 코스닥 | 0.7% | 2.7% | 3.8 |
| 기타서비스 | 0.8% | -0.6% | -0.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +1.02% |
| 신라젠 | 64,200원 ▲800(+1.26%) | 메지온 | 129,100원 ▼8500(-6.18%) |
| NICE평가정보 | 13,950원 ▲250(+1.82%) | 제넥신 | 73,900원 ▲700(+0.96%) |
| 3월14일에 헬릭스미스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 31.0억 | -89.0억 | -236.0억 |
| 직전분기 대비 | 330.6% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 244.4% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 헬릭스미스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 헬릭스미스 | 메지온 | 신라젠 | NICE평가정보 | 제넥신 | |
| ROE | -1.0 | -26.4 | - | - | -13.2 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 21.2 | 18.4 | - | - | 5.2 |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월24일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,952주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 56,366주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 103,898주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 헬릭스미스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.1%를 보였으며 기관은 11.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.2%로 가장 높았고, 외국인이 20%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 252,500원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com