[ET투자뉴스]덕산네오룩스_상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 29일 오후 2시5분 현재 전일대비 7.64% 오른 16,900원으로 강세를 보이고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 4.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
덕산네오룩스	3.4%	-4.5%	-1.3
주성엔지니어링	3.1%	14.4%	4.6
테스	3.1%	5.1%	1.6
AP시스템	2.8%	1.1%	0.3
와이솔	2.2%	12.0%	5.4
코스닥	0.7%	2.6%	3.7
반도체	1.3%	6.5%	5.0

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.2%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.2% 상승중이다.

AP시스템	28,100원 ▲1200(+4.46%)	테스	18,400원 ▲450(+2.51%)
와이솔	17,750원 ▲900(+5.34%)	주성엔지니어링	7,930원 ▲280(+3.66%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.9%로 업종평균 상회. PER은 20.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.74임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	덕산네오룩스	테스	와이솔	주성엔지니어링	AP시스템
ROE	13.6	-	-	19.5	17.9
PER	20.2	-	-	8.1	22.9
PBR	2.7	-	-	1.6	4.1
기준년월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월17일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 184,239주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 145,543주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 304,429주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.41%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.63%를 보였으며 기관은 10.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.17%로 가장 높았고, 기관이 16.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.95%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

주요 매물구간인 18,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,300원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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