한국투자증권에서 30일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "설화수가 이끄는 럭셔리 전략으로의 변화 과정 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국 사업과 면세점에서 럭셔리 화장품 선전. 매스 부진 지속, 국내 구조 조정 및 해외 마케팅 비용 부담 . 주요 글로벌사 중 실적과 주가 가장 부진, 점진적 회복 전망 "라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "1분기 영업이익은 전년대비 21% 감소한 1,866억원(영업이익률 12.9%, -3.6%pYoY)을 기록, 컨센서스를 약 10% 하회, "라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 206,222 | 270,000 | 160,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190430 | BUY(유지) | 260,000 | | 20190415 | BUY(유지) | 260,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190430 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 260,000 | | 20190418 | 대신증권 | BUY(유지) | 270,000 | | 20190416 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 200,000 | | 20190415 | SK증권 | 중립(유지) | 200,000 |
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