KB증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "개선은 필연적 (Inevitable)이다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "중요한 것은 중장기적으로 회사의 외형성장을 이끌 화공부문 원가율에 대한 신뢰도가 증가하였다는 것이다. 문제성 현장 종료와 신규현장 매출화에 따라서 올해 하반기부터 90%~91%수준의 경상적인 화공부문 원가율이 기대된다. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 " 1분기 연결기준 매출액 1.35조원 (+11.0% YoY, -15.9% QoQ), 영업이익 1,190억원 (+461.3% YoY, +110.5% QoQ), 지배주주순이익 999억원 (+825.0% YoY, 흑자전환 QoQ)의 잠정실적을 발표하였다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 21,500원이 저점으로 제시된 이후 2018년11월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,533 | 30,000 | 18,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190429 | BUY(유지) | 23,000 | | 20190325 | BUY(유지) | 22,000 | | 20190201 | BUY(유지) | 22,000 | | 20190103 | BUY(유지) | 24,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190429 | KB증권 | BUY(유지) | 23,000 | | 20190430 | IBK투자증권 | BUY(상향) | 22,500 | | 20190430 | 한화투자증권 | BUY | 20,000 | | 20190430 | 현대차증권 | BUY | 25,000 |
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