DB금융투자에서 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "실적도 2Q19부터 본격적인 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 "19년에 7척의 LNG선과 해양 FPSO 1척 수주만으로 24억달러의 신규수주를 현재까지 달성한 것은 충분히 매력적 이다. 남은 기간에도 LNG선과 해양설비 그리고 유조선 위주로 수주가 추가되면서 향수 수익성 개선을 이끌 전망이다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1Q19연결기준 매출액은 1조4,575억원(+17.5%YoY, +6.9%QoQ)으로 증가세를 보였다. 영업이익률 -2.3%로 컨센서스를 0.2%pt 하회하였다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 9,800원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 12,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 10,145 | 12,000 | 8,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190430 | BUY(유지) | 12,000 | | 20190423 | BUY(유지) | 12,000 | | 20190410 | BUY(유지) | 12,000 | | 20190318 | BUY | 12,000 | | 20181126 | BUY(유지) | 9,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190430 | DB금융투자 | BUY(유지) | 12,000 | | 20190430 | NH투자증권 | BUY(유지) | 10,600 | | 20190430 | 현대차증권 | BUY | 9,800 | | 20190430 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 8,000 |
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