신한금융투자에서 2일 삼성전기(009150)에 대해 "저점매수: MLCC 업황 바닥"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박형우, 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "방향성의 핵심은 MLCC: 바닥 임박. ① 중국 내 스마트폰 출하량 감소세 둔화를 주목한다. ② MLCC 업황은 상저하고로 하반기에 개선되고, 2020년에는 5G, 전장 관련 신수요도 발생할 전망이다. ③기판의 수익성 개선이 유력하다. PLP(신기술 패키징 사업) 사업 양도와 패키징기판 신수요 효과다. "라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1Q19 매출액은 2.1조원(+6%, 이하 YoY), 영업이익은 1,903억원(+24%)을 기록했다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 205,000원까지 높아졌다가 2019년1월 97,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 142,667 | 170,000 | 120,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190502 | BUY(유지) | 140,000 | | 20190314 | BUY(유지) | 140,000 | | 20190130 | 매수(유지) | 140,000 | | 20190122 | 매수(유지) | 97,300 | | 20181101 | 매수(유지) | 175,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190502 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 140,000 | | 20190502 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 140,000 | | 20190502 | 키움증권 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190502 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 140,000 |
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