대신증권에서 2일 두산인프라코어(042670)에 대해 "실적 대비 아쉬운 여건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "영업이익은 원재료비, 인건비 증가 등으로 헤비 부문이 전년비 -2.5% 감소. 엔진은 일회성 비용으로 전년비 -28.4% 감소. 밥캣은 매출 증가로 영업이익이 전년비 +20.1% 증가"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "1Q19 연결기준 매출액 2조 1,826억원(+11.5% yoy) 영업이익 2,500억원(+3.5% yoy) 영업 이익률 11.5%(-0.8%p yoy)"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,110 | 12,000 | 9,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190502 | BUY(유지) | 10,000 | | 20190425 | BUY(유지) | 10,000 | | 20190405 | BUY(유지) | 10,000 | | 20190405 | BUY | 10,000 | | 20190213 | BUY | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190502 | 대신증권 | BUY(유지) | 10,000 | | 20190502 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 10,000 | | 20190425 | DB금융투자 | BUY(유지) | 12,000 | | 20190425 | KB증권 | BUY(유지) | 10,000 |
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