대신증권에서 2일 현대상사(011760)에 대해 "매출감소에도 이익 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 현대상사(011760)에 대해 "차량소재부문은 매년 매출 비중이 확대되고 있으며 DKD조립공장 설립 투자효과로 신흥국 시장에서 견조한 실적을 기록 중. 자원개발부문 이익은 2016년을 저점으로 매년 회복되고 있으며 최근 국제유가 상승추세도 배당금 수입 증가에 긍정적인 요소"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 1Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 1조 1,377억원(-4.4% yoy) 영업이익 123억원(+8.5%yoy) 영업이익률 1.1%(+0.1%p yoy). 이는 컨센서스 매출액 1조 1,824억원 대비 -3.8% 하회, 컨센서스 영업이익 122억원 대비 +1.4%로 부합하는 실적"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 34,000 | 30,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190502 | BUY(유지) | 30,000 | | 20181113 | BUY | 32,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190502 | 대신증권 | BUY(유지) | 30,000 | | 20190429 | 현대차증권 | BUY | 34,000 | | 20190429 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 32,000 |
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