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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 2일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.23% 오른 11,450원을 기록하고 있는 AJ렌터카는 지난 1개월간 1.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ렌터카의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 AJ렌터카의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ렌터카가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동성코퍼레이션 | 2.2% | 5.9% | 2.6 |
| 신세계 I&C | 2.1% | -5.3% | -2.5 |
| 유수홀딩스 | 1.9% | 12.9% | 6.7 |
| AJ렌터카 | 1.4% | -1.3% | -0.9 |
| 아세아 | 1.2% | -0.8% | -0.6 |
| 서비스업 | 0.5% | 2.1% | 4.2 |
| 코스피 | 0.6% | 1.5% | 2.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.72% |
| 동성코퍼레이션 | 5,720원 ▲80(+1.42%) | 유수홀딩스 | 9,020원 ▲170(+1.92%) |
| 아세아 | 129,500원 ▲1000(+0.78%) | 신세계 I&C | 143,500원 ▲2500(+1.77%) |
| 3월14일에 AJ렌터카 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,478.0억 | -83.0억 | -155.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.5% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 7.0% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 62,466주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 22,457주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 105,501주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 AJ렌터카의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.93%를 보였으며 기관은 9.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.06%로 가장 높았고, 외국인이 13.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 11,900원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com