이베스트투자증권에서 3일 한국타이어(161390)에 대해 "이어지는 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "2Q19부터 부진한 지역을 중심으로 macro 환경이 소폭 개선세를 띌 것으로 예상되나, 최근들어서는 천연고무 가격의 증가로 원가상승트렌드가 최근 뚜렷해지고 있어 아직까지 의미있는 실적 턴어라운드를 기대하기에는 조심스럽다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "한국타이어가 1Q19 실적을 발표했다. 매출액은 1.64조원(YoY +2.1%)을 기록해 외형이 확대되었지만, 영업이익은 1,401억원(YoY -24.1%)를 기록해 시장 컨센서스인 1,620억원을 하회했다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 64,000원까지 높아졌다가 2019년1월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,545 | 60,000 | 39,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190503 | HOLD(유지) | 39,000 | | 20190214 | HOLD(유지) | 39,000 | | 20190108 | HOLD (MAINTAIN) | 37,000 | | 20181101 | HOLD (DOWNGRADE) | 44,000 | | 20180802 | BUY (MAINTAIN) | 58,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190503 | 이베스트투자증권 | HOLD(유지) | 39,000 | | 20190503 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 51,000 | | 20190408 | 현대차증권 | BUY | 50,000 | | 20190404 | SK증권 | BUY(유지) | 60,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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