삼성증권에서 2일 SK네트웍스(001740)에 대해 "단기 실적 부진을 아쉬워할 필요 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "AJ렌터카 실적 인식에도 불구하고, 1) 제조사 프로모션에 기인한 차량구매 증가로 인한 비용 단기 증가, 2) 주요 판매처향 거래 감소로 인한 상사사업부 실적 둔화 등이 컨센서스 하회 요인. 차량 렌탈업 통합 과정 및 가전 렌탈업의 해외 진출 등으로 올해 비용 증가될 수 있으나, 중장기 성장을 위한 밑거름이 될 것. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사의 1Q19 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 7.4%, 50.7% 감소한 3.3조, 250억 원으로(회계기준 변경 전), 영업이익은 컨센서스를 37% 하회"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 5,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 7,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 7,720 | 8,200 | 7,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190502 | BUY | 7,000 | | 20190412 | BUY | 7,000 | | 20190201 | BUY | 6,600 | | 20190110 | BUY | 6,400 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190502 | 삼성증권 | BUY | 7,000 | | 20190503 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 7,200 | | 20190410 | 하나금융투자 | BUY | 8,000 | | 20190321 | SK증권 | 매수(신규편입) | 8,200 |
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