KB증권에서 3일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 호조, 기타 사업 부진 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 원가/판관비 절감 및 JUUL 선판매 효과 기대, 수퍼 부진을 감안해도 2019E 영업이익 16% YoY 성장 전망 . 1Q19 리뷰: 편의점 부문 호실적 시현했으나, 수퍼와 파르나스호텔 부진으로 시장 기대치 하회 "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q19 연결 매출액은 2조 828억원 (+4% YoY), 영업이익은 214억원 (-1% YoY)으로, 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 7% 하회했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 47,556 | 56,000 | 40,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190503 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190415 | BUY(상향) | 48,000 | | 20190207 | HOLD(유지) | 40,000 | | 20181106 | HOLD(하향) | 42,000 | | 20180810 | BUY(상향) | 42,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190503 | KB증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190503 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190503 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 40,000 | | 20190503 | 키움증권 | BUY(유지) | 48,000 |
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