흥국증권에서 3일 현대중공업지주(267250)에 대해 "실적설명 및 비교"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "투자의견 BUY는 유지하나, 목표주가는 51만원 => 43만원으로 하향한다.1) 구조적인 정유업 시황 부진이 전망되며, 2) 아람코의 오일뱅크 매각금액조정(시가총액 평가: 9.0조원=>8.1조원), 3) 로봇/글로벌서비스/연결자회사실적 및 전망을 조정했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "현대중공업지주의 1Q OP는 1,445억원(YoY ？1,835억원, QoQ +3,084억원)을 기록했다. 정유시황 부진에 따른 오일뱅크 실적부진이 주요인이었으며,글로벌서비스/일렉트릭 등도 기대치를 하회했다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 650,000원까지 높아졌다가 2019년4월 510,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 430,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 457,400 | 497,000 | 430,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 497,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190503 | BUY(유지) | 430,000 | | 20190402 | BUY | 510,000 | | 20190211 | BUY(유지) | 560,000 | | 20181101 | BUY | 560,000 | | 20180823 | BUY(유지) | 560,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190503 | 흥국증권 | BUY(유지) | 430,000 | | 20190503 | 대신증권 | BUY(유지) | 460,000 | | 20190416 | 삼성증권 | BUY | 460,000 | | 20190328 | KB증권 | BUY(유지) | 440,000 |
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