신한금융투자에서 7일 CJ대한통운(000120)에 대해 "반가운 택배 ASP 상승, 그러나…"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "1분기 실적은 매출액 2.43조원(+21.5% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 453억원(+0.0%)으로 시장 기대치(매출액 2.47조원, 영업이익 560억원)를 하회했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "택배 ASP 상승은 긍정적, 물량 증가율 둔화는 불가피. 택배 ASP는 18개 분기만에 플러스 상승세 전환에 성공해 1,999원(+2.8%YoY)을 기록했다. 올해 CJ대한통운의 택배 처리량은 13.3억박스(+8.8%)로 한 자리수 성장을 기록할 전망이다. 2019년 전사 실적은 매출액 10.4조원(+12.7%), 영업이익 2,936억원(+21.0%)을 전망한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 210,000원까지 높아졌다가 2018년11월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 205,800 | 230,000 | 170,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190507 | BUY(유지) | 190,000 | | 20190327 | BUY(유지) | 195,000 | | 20190211 | 매수(유지) | 195,000 | | 20190111 | 매수(유지) | 190,000 | | 20181109 | BUY(유지) | 190,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190507 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 190,000 | | 20190422 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 220,000 | | 20190416 | DB금융투자 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190411 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 200,000 |
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