흥국증권에서 5일 롯데케미칼(011170)에 대해 "조금 더 명확해진 그림"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "1Q19 OP는 2,957억원(QoQ +195%, YoY -55%)으로 컨센 3,179억원을부합/소폭 하회했다. 부문별 실적도 프리뷰 자료와 크게 차이는 없었다:올레핀(1,906억원)/타이탄(262억원)은 시황 전반 부진, 가동률이 100%에못 미치며 예상치를 소폭 하회했다. 일회성 비용은 여수 가동차질 등 -250억원에 불과했다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "Q19 OP 4,303억원(QoQ +46%, YoY -39%) 추정한다. 1) 5월 중순부터는시황 개선될 것으로 기대하며, 2) 일회성 비용이 제거되고, 3) 2Q부터 미국ECC 실적이 일부 반영되기 때문이다. 4) 환율 상승도 긍정적이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 620,000원까지 높아졌다가 2019년3월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 390,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 374,063 | 450,000 | 330,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190505 | BUY(유지) | 390,000 | | 20190408 | BUY(유지) | 390,000 | | 20190401 | BUY | 390,000 | | 20190325 | BUY | 390,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190505 | 흥국증권 | BUY(유지) | 390,000 | | 20190507 | 대신증권 | BUY(유지) | 380,000 | | 20190507 | 삼성증권 | BUY | 360,000 | | 20190507 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 345,000 |
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