유진투자증권에서 7일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "비수기에도 안정적 이익 레벨 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "매출 1,842억원, 영업이익 545억원, 순이익 345억원: 전분기 대비로는 소폭 하락했지만, 전년대비 각각 29%, 61%, 51% 큰 폭 성장했다. 컨센서스 및 당사 추정치 대비 매출액은 소폭 하회했지만, 영업이익은 예상을 충족했다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "이는 삼성디스플레이의 OLED 가동률 하락 등 비수기 영향으로 NF3 출하가 기대에 미치지 못했으나, 원재료인 불산 가격이 1분기 내내 하락했고, SK에어가스와 SK트리켐의 마진도 4분기와 마찬가지로 계속 높은 수준을 유지했기 때문인 것으로 분석된다"라고 밝혔다.
한편 "하반기에는 삼성디스플레이의 OLED 매출 증가 이외에도 중국 디스플레이 수요가 늘어날 전망이고, 반도체 부문 특수가스 수요도 점차 회복될 것으로 기대된다. 2019년 매출과 영업이익은 전년비 14%, 26% 증가한7,850억원, 2,300억원에 이를 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 221,800 | 250,000 | 178,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 178,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190507 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190211 | BUY(유지) | 230,000 | | 20181114 | BUY(유지) | 230,000 | | 20181018 | BUY(유지) | 230,000 | | 20180809 | BUY(유지) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190507 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190502 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20190430 | 유안타증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20190430 | DB금융투자 | BUY(유지) | 250,000 |
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