현대차증권에서 7일 KT(030200)에 대해 "양호한 1Q 실적, 5G 효과는 하반기 이후 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 KT(030200)에 대해 "1분기 실적은 예상치를 상회하는 양호한 실적. 일련의 요금인하 영향에도 불구하고 무선서비스 부문이 선방하였으며, 미디어 및 컨텐츠 부문의 높은 성장세가 이어진 것이 호실적의 주요 원인 "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "지난 4월 런칭한 5G 서비스에 대한 침투율은 높지 않은 상황. 네트워크 커버리지 확대,5G 단말기 추가 등이 단행될 19년 하반기 이후 5G 보급이 본격적으로 이루어지며 점진적인 무선 부문의 턴어라운드 가능할 것"라고 밝혔다.
한편 "5G 투자 등을 위한 CAPEX 가이던스는 별도 기준 3.3조원으로 제시. 커버리지 확대를 위한 투자기조를 감안하면 충분히 예상된 수준. LTE 투자자산 상각종료 등을 감안하면 감가비 증가분은 소폭에 그칠 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,708 | 40,000 | 30,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190507 | BUY | 37,000 | | 20181105 | BUY | 37,000 | | 20181010 | BUY | 37,000 | | 20180806 | BUY | 37,000 | | 20180618 | BUY | 37,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190507 | 현대차증권 | BUY | 37,000 | | 20190507 | 하나금융투자 | BUY | 40,000 | | 20190507 | 키움증권 | BUY(유지) | 38,000 | | 20190507 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 40,000 |
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