[ET투자뉴스]레이언스, "시장기대치 하회하며…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 7일 레이언스(228850)에 대해 "시장기대치 하회하며 전년 수준을 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 유진투자증권에서 레이언스(228850)에 대해 "1Q19 Review: 매출액과 영업이익은 전년수준 실적 달성. 시장 기대치 소폭 하회. ① 성장을 주도해왔던 미주지역 매출 중 남미지역이 정치적 상황에 따라 일시적으로 판매가 감소했고, ② TFT디텍터 시장의 경쟁은 여전히치열하여 매출이 정체되고 있고, ③ 바텍을 통한 판매가 늘고 있던 IOS 제품의 판매 전략수정 등으로 인한 일시적 매출 감소 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q19 Preview: 매출액 +12.1% yoy, 영업이익 +9.8% yoy, 성장세 전환 전망. ① TFT 디텍터 시장의 치킨게임이 장기화되면서 경쟁이 점차 약화되고 있는 가운데, ② 시장 경쟁력과 수익성을 보유한 동사의CMOS 매출이 산업용 및 특수 의료용 등의 제품까지 확대되면서 지속적인 매출성장을 견인할 것이며, ③ 자회사 오스코의 중남미 시장 확대 등으로 흑자전환이 가능할 것으로 예상함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 25,000원까지 높아졌다가 2018년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	22,475	24,000	21,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190507 BUY(유지) 21,000 20190207 BUY(유지) 21,000 20181220 BUY(유지) 21,000 20181105 BUY(유지) 21,000 20180731 BUY(유지) 25,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190507 유진투자증권 BUY(유지) 21,000 20190422 대신증권 BUY(유지) 24,000 20190226 하나금융투자 BUY 22,900 20190207 미래에셋대우 매수 22,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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