미래에셋대우에서 7일 동아에스티(170900)에 대해 "1Q19, 일회성이익으로 영업이익 기대치 크게 상회 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 동아에스티(170900)에 대해 "깜짝 영업이익을 기록한 이유는 ① 지난 1월 당뇨치료제 슈가논을 대동맥판막석회화증 치료제로 개발할 수 있는 권리를 티와이바이오에 이전하며 기술료 약 40억원을 수취했고, ②GSK와 사업 종료에 따른 정산 금액이 발생했으며, ③ 연구개발비 집행 시기가 이연 됐기 때문이다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동아에스티는 별도 기준 1Q19 매출액 1,426억원(+5.2% YoY), 영업이익 205억원(+94.6% YoY)을 기록했다. 매출액은 시장 컨센서스에 부합, 영업이익은 크게 상회하는 수준이다. ETC 사업부는 전년 동기 대비 2.3% 증가했는데 자체 신약인 모티리톤(기능성 소화불량치료제)과 슈가논(당뇨치료제)을 각각 일동제약, CJ헬스케어와 코-프로모션하며 처방액이 증가했고, 그로트로핀(성장호르몬)과 주블리아(손발톱 무좀치료제)가 두 자릿수 성장을 기록했기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 129,000 | 140,000 | 120,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190507 | BUY | 130,000 | | 20190130 | 매수 | 120,000 | | 20180727 | 매수 | 115,000 | | 20180510 | TRADING BUY(유지) | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190507 | 미래에셋대우 | BUY | 130,000 | | 20190507 | NH투자증권 | BUY(유지) | 125,000 | | 20190507 | SK증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190507 | 유안타증권 | BUY(유지) | 120,000 |
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