흥국증권에서 8일 쌍용차(003620)에 대해 " 2년만에 5월 내수 판매량 1만대 돌파 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.
흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 쌍용차(003620)에 대해 "수출 또한 13.1% YoY, 6.5% MoM 각각 감소하였으나 코란도의 세대교체에 따라 공급이 일시적으로 제한된 것으로 설명되고 있다. 결국 신형 코란도의 해외 수출물량 추세가 동사의 연간 16만대 달성 및 손익분기점 달성의 가늠자가 될 것이다. "라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "쌍용차(HOLD, 5,000원)는 내수 10,275대(+26.5% YoY, -6.5% MoM), 수출 2,006대(CKD제외 -28.5% YoY, -7.7% MoM) 등 총 12,281대(+12.4% YoY, -6.7% MoM)를 판매했다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 6,000원까지 높아졌다가 2018년11월 3,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,000 | 7,000 | 5,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190508 | HOLD | 5,000 | | 20190503 | HOLD | 5,000 | | 20190430 | HOLD(유지) | 5,000 | | 20190402 | HOLD | 5,000 | | 20181115 | HOLD(유지) | 3,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190508 | 흥국증권 | HOLD | 5,000 | | 20190430 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 7,000 |
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